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上週行情回顧08/08

时间:2016-08-08
上週行情回顧
週一
市場對美國短期內加息的預期降溫,對金價有支持。現貨金亦都微升,在1353美元水平徘徊。
紐約12月期金,收市升2.1美元,報每盎司1359.6美元。
週二
國際金價升至四星期高位。歐美股市下跌,加上美國加息預期降溫,令美元匯價跌至一個月低位,都為金價構成支持。
紐約期金每安士收報1372.6美元,升1%。
週三
金價下跌,從上日觸及的3周高位回落,因美國公布非7月製造業指數,儘管數值下滑但保持增長勢頭;另美國ADP公布7月私人職位增長強勁。消息推動美滙指數升0.5%至95.57,多項美國經濟數據強勁提振美元上漲。紐約12月期金跌7.9美元或0.6%,收市報每盎斯1364.7美元。
週四
金價反覆上升,英倫銀行七年來首次減息,減息1/4厘, 並加碼量化寬鬆對息口敏感的金價借勢上升,但美元偏強,限制了金價的升幅。
紐約12月期金收市升2.7美元,報每盎司1367.4美元。
週五
美國勞工部公布,7月非農就業人口新增25.5萬人,優於市場預估的18萬人,且薪資加速攀升、勞動參與率提高,幾乎全是好消息。市場對聯儲局今年加息的預期升溫,並帶動美元匯價上升,拖累金價顯著受壓。現貨金亦下挫逾百分之1,低見每盎司1334.87美元,是一星期以來的低位。
紐約12月期金收市跌23美元,報每盎司1344.4美元,跌百分之1.7,是超過十周以來最大的單日跌幅。

關注指標
1.       美國勞工部周五公布,7月非農就業人口新增25.5萬人,優於市場預估的18萬人,且薪資加速攀升、勞動參與率提高,幾乎全是好消息。這使今年底美國聯準會(Fed)升息預期轉濃,最新聯邦基金利率期貨顯示9月加息機率為26.0% (數據公佈前為18.0%),11月加息機率為27.6% (數據公佈前為19.8%),12月加息機率為46.3% (數據公佈前為37.3%)。
2.       「債券天王」駿利資產管理經理人葛洛斯(Bill Gross)在8月份對投資人報告中建議,應避開債券及大多數的股票投資,因為價格已高估;他透露自己目前偏好黃金及地產這類實體資產。葛洛斯說,他不愛債券、大多數的股票,更不看好私募股權基金,只有土地、黃金、遭低估的有形工廠和設備等實質資產才是好標的。「新債券天王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)看法一致,說資產充滿泡沫,對美股提出警告,建議投資人快清光手上所有部位,唯有黃金是最佳投資,預期金價將攀上1400美元。
3.       為刺激英國脫歐後的經濟,英國央行昨晚宣布自2009年以來首度降息,降基準利率25基點至0.25%,並擴大購債計劃。
4.       世界黃金協會近期公布最新黃金儲備排名,美國仍以持有8133多噸黃金坐穩第一寶座,但其中值得注意是,大陸等國家正大量囤積黃金。市場人士分析,大陸今年前4個月,每個月購進11噸黃金,主因不外乎是要減少對美元的依賴,也想藉此成為「黃金交易者」。
5.       現貨黃金多空比例為上週為50%/50%, 43%/57%。
6.       黃金期貨 2016.08.02, 多頭持倉為365801, 空頭持倉為71618, 淨多頭為 294183, 和2016.07.26相比增加了15228張。
7.       黃金ETF 分別在2016年8月1日-5日 整週分別增持了190904.86盎司, 190903.46盎司, 114539.44盎司, 229076.21盎司, 除了8月4日減持了 10336.88盎司, 基本上整週都是大量增持。
 
週技術盤面分析
上週提到金價在美國維持利率不變後, 形成一個轉向, 有望再次挑戰高位, 但始終未能突破之前高位 1375 美元水平, 後因上週五美國非農好於預期, 金價從高位大幅下跌, 目前從盤面上形成了一個三頂的狀態, 上方沽壓較重, 現時已跌穿 10天, 30天和保力加通道的中軸, 下方支持位為 50天線和保力加通道的下線 1310美元水平。RSI 在49的水平。
 

 
 
財經數據
9-Aug   世界黃金協會發布2016年第二季度《黃金需求趨勢報告》。
11-Aug 5:00 新西蘭8月央行利率決議
  20:30 美國上周續請失業金人數
    美國上周初請失業金人數
    美國7月進口物價指數月率
    美國7月進口物價指數年率
12-Aug 14:00 德國7月消費者物價指數年率終值
    德國第二季度GDP年率初值(未季調)
    德國第二季度GDP年率初值(工作日調整後)
  17:00 歐元區第二季度GDP季率修正值
    歐元區第二季度GDP年率修正值
  20:30 美國7月零售銷售月率
    美國7月核心零售銷售月率
    美國7月生產者物價指數月率
    美國7月生產者物價指數年率
    美國7月核心生產者物價指數月率
    美國7月核心生產者物價指數年率
  22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數初值